Tổng hợp Mô hình giá – Mô hình giá tiếp diễn
Các mô hình giá tiếp diễn có thể được tạo thành từ bất cứ phần nào của xu hướng. Chúng là dấu hiệu cho thấy một sự tạm ngừng trong diễn biến xu hướng của thị trường.
Mô hình giá tiếp diễn là các mẫu biểu đồ dễ nhận biết khi thị trường dao động trong một khoản thời gian ngắn, ngay trước thời điểm giá bứt phá và diễn biến theo xu hướng ban đầu.
Mô hình giá tiếp diễn báo hiệu giá sẽ tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng sau khi mô hình hoàn thành, dưới đây là một số mô hình phổ biến thường xảy ra trên thị trường.
1. Mô hình giá tiếp diễn – Mô hình Cái Nêm
Mô hình giá Cái Nêm là một tam giác hướng đầu về phía chiều diễn biến của xu hướng trước đó. Mô hình giá này có các điều kiện tạo thành tương tự như mô hình tam giác đối xứng.
Đối với một điều chỉnh (pullback) trong mô hình Cái Nêm (Wedge), có 2 đường xu hướng biên hội tụ.
- Một mô hình giá cái Nêm tăng giá diễn ra theo xu hướng tăng và các đường dốc xuống. Nó còn được gọi là Wedge Falling.
- Một mô hình giá Cái Nêm (Wedge) giảm giá được tìm thấy trong một xu hướng giảm và các đường dốc lên.
Tính năng xác định của mô hình giá Cái Nêm (Wedge) là tập hợp các đường xu hướng hội tụ. Điều đó có nghĩa là độ lớn của dao động trong mô hình Cái Nêm (Wedge) đang giảm.
Sự co lại trong cường độ xoay này ngụ ý rằng Nêm đang di chuyển chống lại con đường ít kháng cự nhất. Do đó, khi thị trường di chuyển quyết định theo xu hướng, điều đó cho thấy xu hướng đang tiếp tục.
Tín hiệu giao dịch mô hình giá Cái Nêm – Wedge
- Đối với một mô hình cái Nêm tăng giá, Mua khi giá phá vỡ trên ngưỡng kháng cự.
- Đối với một mô hình giảm giá, Bán khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ.
Trong biểu đồ Vàng (XAUUSD, D1) bên dưới, trước khi hình thành mô hình giá Cái Nêm là xu hướng tăng.
Chúng ta nhận thấy giá đã phá vỡ đường kháng cự trên bằng một cây nến Marubozu, sau khi đặt lệnh Mua chúng ta đã đạt mục tiêu lợi nhuận chính là chiều cao lớn nhất của Cái Nêm.
Trong trường hợp một xu hướng giảm trước đó, chúng ta xem ví dụ của biểu đồ Bitcoin bên dưới.
Mô hình giá Cái Nêm xuất hiện với đường hỗ trợ và kháng cự hướng lên, chúng ta sẽ chờ đợi giá phá vỡ đường hỗ trợ bên dưới rồi đặt lệnh Bán. Mục tiêu lợi nhuận chính bằng độ cao của Cái Nêm.
Khối lượng giao dịch (Volume) sẽ giảm khi mô hình giá Cái Nêm hình thành và tăng khi thoát ra. Đối với mục tiêu lợi nhuận, đo chiều cao của toàn bộ mẫu Nêm và điểm thoát lệnh chính bằng khoảng cách đó.
Lưu ý: Mô hình giá Cái Nêm có thể đồng thời được coi là mô hình tiếp diễn và đảo chiều. Nếu mô hình này xuất hiện tại giai đoạn cuối của một diễn biến lớn thì nó là dấu hiệu cho thấy thị trường đang yếu đi. Các quy tắc của một mô hình đảo chiều cũng tương tự như với một mô hình tiếp diễn.
2.Mô hình giá tiếp diễn – Mô hình Hình Chữ Nhật
Mô hình giá Hình Chữ Nhật còn được gọi là phạm vi giao dịch (Trading range). Nó thể hiện một giai đoạn bình ổn của thị trường.
Đây là một mô hình lưỡng tính. Bạn có thể phân biệt điều này nếu việc nó mang tính tiếp diễn hay đảo chiều phụ thuộc vào vị trí của nó trong một xu hướng và thời gian cần thiết để hình thành nó.
Nếu hai đường ngang bao quanh một mức thoái lui thì đó là mô hình giá Hình Chữ Nhật. Cả hai mô hình Hình Chữ Nhật tăng và giảm đều trông giống nhau. Tuy nhiên, chúng xuất hiện trong bối cảnh xu hướng khác nhau.
Một mô hình giá Hình Chữ Nhật (Rectangle) biểu thị hành động đi ngang. Khi thị trường bước vào giai đoạn tắc nghẽn (sideway), nó có khả năng bùng phát theo hướng của xu hướng trước đó.
Tín hiệu giao dịch mô hình giá Hình Chữ Nhật (Rectangle)
Hãy nhớ rằng chúng ta cần xác định trước xu hướng trước khi hình thành mô hình Hình Chữ Nhật là xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Từ đó có thể xác định được đâu là mô hình giá Hình Chữ Nhật tăng, đâu là mô hình giá Hình Chữ Nhật giảm.
Đối với một mô hình giá Hình Chữ Nhật tăng, xu hướng trước đó là xu hướng tăng, Mua:
- Khi thoát ra khỏi đường kháng cự.
- Khi điều chỉnh (pullback) về đường kháng cự (hiện đóng vai trò hỗ trợ) sau khi thoát ra.
Trong biểu đồ EURUSD bên dưới, xu hướng đi lên được khôi phục sau khi mô hình giá Hình Chữ Nhật được tạo thành. Chúng ta sẽ chờ đợi giá phá qua đường Kháng cự và đặt lệnh Mua. Mục tiêu lợi nhuận chính bằng chiều cao của hình chữ nhật. Mô hình giá Hình Chữ Nhật có thể bị nhầm với một loại mô hình giá khác. Trong trường hợp này, mô hình chữ nhật là mô hình tiếp diễn xu hướng tăng trước đó.
Nếu đường giá phá xuống bên dưới thì khi đó nó lại là mô hình giá đảo chiều. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận quan sát và chờ đợi.
Không phải lúc nào mô hình giá Hình Chữ Nhật xuất hiện thì giá sẽ tiếp diễn xu hướng trước đó. Dưới đây là một trường hợp khi giá phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ, xu hướng đã đảo chiều thành xu hướng giảm.
Đối với một mô hình giá Hình Chữ Nhật giảm, Bán:
- Khi thoát ra khỏi đường hỗ trợ.
- Khi pullback về đường hỗ trợ (hiện đóng vai trò kháng cự) sau khi thoát ra.
Ngược lại với mô hình giá tăng, mô hình giá Hình Chữ Nhật giảm sẽ phá vỡ đường hỗ trợ dưới, lúc này chúng ta đặt lệnh Bán. Đối với mục tiêu lợi nhuận, chúng ta đo chiều cao của Hình Chữ Nhật và đặt mục tiêu thoát lệnh chính bằng khoảng cách đó.
Đây là mô hình cũng rất thường xuyên xuất hiện trên các biểu đồ giao dịch. Bạn có thể nghiên cứu tham khảo để có thể giao dịch tốt hơn khi nó xuất hiện.
3. Mô hình giá tiếp diễn – Mô hình Tam Giác
3.1 Mô hình giá Tam Giác đối xứng
Mô hình Tam Giác đối xứng là một mô hình tiếp tục là tốt. Tuy nhiên, xu hướng của nó là chưa được rõ ràng. Nó phụ thuộc vào xu hướng mà nó hình thành. Do đó, nó là tăng khi nó hình thành trong một xu hướng tăng và giảm trong một xu hướng giảm.
Tam Giác đối xứng là sự kết hợp của các đỉnh và đáy được nối với nhau bằng các đường hỗ trợ và kháng cự hội tụ, các đường này tạo thành một tam giác cân. Tam Giác này nằm ngang, có thể hơi nghiêng một chút. Mô hình giá này xuất hiện trong nhiều thị trường tài chính khác nhau: Ngoại hối, chứng khoán, hàng hóa tương lai, tiền điện tử.
» Bài 2: Mô hình giá Hai Đỉnh Hai Đáy
Đặc điểm của mô hình giá Tam Giác đối xứng
- Có một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.
- Bạn cần có hai điểm dao động cao nhất và hai điểm dao động thấp nhất để tạo thành một tam giác.
- Cạnh trên của Tam Giác cần nằm ngang. Có thể có độ dốc nhỏ theo chiều đi xuống.
- Giá sẽ cắt qua Tam Giác từ một cạnh xuyên sang cạnh đối diện trong khi phản ánh diễn biến thị trường thực tế.
- Để bắt đầu một giao dịch tại thời điểm phá vỡ, hãy đặt mức cắt lỗ của bạn dưới ngưỡng chặn mạnh vừa bị phá vỡ (nếu bạn mở trạng thái mua) hoặc trên ngưỡng đó (nếu bạn mở trạng thái bán). Mục tiêu giá là chiều cao của đáy Tam Giác tính từ điểm phá vỡ. Thị trường sẽ đạt được ít nhất 75% mục tiêu giá.
- Sau thời điểm phá vỡ, giá có thể quay lại mức phá vỡ để từ đó tiếp tục đi theo xu hướng của quá trình này. Các cạnh Tam Giác càng ít dốc thì khả năng giá quay trở lại càng cao.
- Khối lượng giao dịch sụt giảm là tín hiệu cho sự tạo thành của một mô hình giá và sau đó, khối lượng lại tăng lên tại và ngay sau thời điểm của sự phá vỡ.
3.2 Mô hình giá Tam Giác tăng dần và giảm dần
Tam giác tăng dần cũng tương tự như một tam giác đối xứng, nhưng có điểm khác là cạnh trên của nó (đường kháng cự) nằm ngang. Mô hình này cho thấy thị trường đang ở trong tình trạng cầu lớn hơn cung, vì vậy sẽ có một điểm phá vỡ ở trên cao.
Đặc điểm của mô hình giá Tam Giác tăng dần
- Có một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.
- Bạn cần có hai điểm dao động cao nhất và hai điểm dao động cao nhất để tạo thành một tam giác.
- Cạnh trên của Tam Giác cần nằm ngang. Có thể có độ dốc nhỏ theo chiều đi xuống.
- Giá sẽ cắt qua Tam Giác từ một cạnh xuyên sang cạnh đối diện trong khi phản ánh diễn biến thị trường thực tế.
- Để bắt đầu một giao dịch tại thời điểm phá vỡ, hãy đặt mức cắt lỗ của bạn dưới ngưỡng chặn mạnh vừa bị phá vỡ. Mục tiêu giá là chiều cao của đáy Tam Giác tính từ điểm phá vỡ.
- Sau thời điểm phá vỡ, giá có thể quay lại mức phá vỡ để từ đó tiếp tục đi theo xu hướng của quá trình này.
- Khối lượng giao dịch sụt giảm là tín hiệu cho sự tạo thành của một mô hình giá và sau đó, khối lượng lại tăng lên tại và ngay sau thời điểm của sự phá vỡ.
Tam Giác đi lên có thể được coi là một mô hình đảo chiều. Đặc tính đảo chiều của mô hình này không được thể hiện rõ như trong trường hợp tam giác đối xứng. Vì vậy, các đặc trưng của mô hình Tam Giác hướng lên còn phụ thuộc vào việc nó được tạo nên trên phần nào của xu hướng.
Một mô hình giá Tam Giác (Triangle) tăng dần là một mô hình biểu đồ tăng giá. Nó cho thấy thị trường trong một khoảng dừng trong một xu hướng tăng.
Mô hình giá Tam Giác giảm dần
Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về mô hình Tam Giác giảm dần (hướng xuống). Mô hình Tam Giác hướng xuống là nghịch đảo của mô hình Tam Giác tăng dần. Vì vậy cả về mặt trực quan hay diễn biến tâm lý và chiến lược giao dịch bạn hoàn toàn có thể tham khảo thêm ở mục bên trên về mô hình Tam Giác tăng dần.
Cạnh dưới của nó (đường hỗ trợ) nằm ngang. Sau khi mô hình Tam Giác hướng xuống được tạo thành, thị trường tiếp tục xu hướng đi xuống.
Sự tạo thành mô hình Tam Giác giảm dần đáp ứng mọi điều kiện giống như đối với mô hình Tam Giác tăng dần. Trong mô hình Tam Giác giảm dần, các đáy sau ngang bằng đáy trước, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Mặc dù ý nghĩa của từ “giảm” trong mô hình này thể hiện các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Nhưng mặt khác, mô hình này cũng chỉ nằm trong một xu hướng giá giảm.
Hình trên minh họa mô hình Tam Giác hướng xuống được tạo thành. Trong trường hợp này, tam giác giảm đóng vai trò như một mô hình đảo chiều và được tạo thành vào cuối một diễn biến đi lên.
Tương tự, một mô hình giá Tam Giác giảm dần, với các mức cao thấp hơn, là một mô hình giảm giá. Nó cho thấy thị trường dừng trong một xu hướng giảm.
3.3 Tín hiệu giao dịch Mô hình giá Tam Giác
- Trong xu hướng tăng, hãy Mua khi thoát ra khỏi Tam Giác tăng dần hoặc Tam Giác đối xứng.
- Trong một xu hướng giảm, Bán khi giá thoát ra khỏi bên dưới Tam Giác giảm dần hoặc Tam Giác đối xứng.
Khối lượng giao dịch (Volume) sẽ giảm khi mô hình giá Tam Giác hình thành và tăng khi thoát ra. Đối với mục tiêu lợi nhuận, đo chiều cao của phần rộng nhất của Tam Giác và thoát lệnh khi giá đạt được khoảng cách như vậy.
Trong biểu đồ GBPUSD dưới đây, chúng ta dễ dàng xác định được đường kháng cự và hỗ trợ. Từ đó, nhìn thấy được mô hình giá Tam Giác giảm xuất hiện sau một xu hướng giảm giá trước đó. Nếu chúng ta đặt lệnh Bán khi giá phá qua đường hỗ trợ dưới và kỳ vọng mục tiêu chính bằng chiều cao lớn nhất của Tam Giác thì chúng ta cũng đạt được lợi nhuận kỳ vọng.
Còn đối với biểu đồ Vàng dưới đây, xuất hiện mô hình Tam Giác đối xứng sau một xu hướng tăng trước đó. Chúng ta thấy giá đã phá vỡ đường kháng cự bên trên và tiếp diễn xu hướng tăng trước đó. Nếu chúng ta đặt lệnh Mua thì đã có lợi nhuận.
Trên đây là tổng hợp các mô hình giá Tam Giác thường xuất hiện trong các biểu đồ phân tích kỹ thuật. Mô hình giá Tam Giác là một trong những mô hình giá cơ bản nhất. Tiếp theo trong các bài học khác, tôi sẽ giới thiệu cho bạn về các mô hình giá quan trọng khác. Mời bạn theo dõi và đón xem!
Chú ý: Mô hình Tam Giác vừa có thể là mô hình tiếp diễn vừa có thể là mô hình đảo chiều. Nếu một tam giác được hình thành ở cuối một xu hướng ngắn thì nó có thể là một mô hình đảo chiều. Quy mô của một mô hình so với diễn biến giá trước đó cũng khá quan trọng. Nếu một mô hình giá được hình thành trong một khoảng thời gian dài hơn diễn biến trước đó thì cơ hội đảo chiều là rất cao.
4. Mô hình giá tiếp diễn – Mô hình Cờ (Flag)
Một mô hình giá Cờ (Flag) có cột cờ và lá cờ. Cột cờ là một lực đẩy mạnh theo hướng của xu hướng. Xác định cột cờ là rất quan trọng đối với mô hình Cờ. Tìm kiếm lực đẩy giá mạnh và rõ ràng với các thanh, khoảng trống liên tiếp và khối lượng mạnh theo cùng một hướng.
» Bài 1: Mô hình giá Vai Đầu Vai
- Đối với mô hình Cờ tăng, chúng ta cần một lực đẩy lên làm cột cờ. Các cờ được tạo thành từ hai đường thẳng song song dốc xuống.
- Mô hình cờ giảm có lực đẩy xuống làm cột cờ. Hai đường tạo thành cờ cũng song song, nhưng dốc lên.
Đặc điểm chính của mô hình Cờ là cột cờ là bước chuyển giá mạnh mẽ. Mô hình Flag thể hiện một khoảng nghỉ ngắn trước khi thị trường tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng. Do đó, nó là một mô hình giá tiếp tục lý tưởng.
Tín hiệu giao dịch mô hình giá Cờ – Flag
- Mua khi thoát ra khỏi mô hình Cờ tăng giá.
- Bán khi thoát ra khỏi mẫu Cờ giảm giá.
Khối lượng giao dịch (Volume) sẽ giảm khi mẫu Cờ hình thành và tăng khi thoát ra.
Mục tiêu lợi nhuận: Hình chiếu đích cho mẫu Cờ khác với các mẫu biểu đồ khác. Đo chiều cao của cột cờ. Sau đó, mở rộng nó từ điểm thấp nhất của cờ tăng hoặc điểm cao nhất của cờ giảm giá.
Dưới đây là ví dụ thực tế trên biểu đồ mô hình giá Cờ tăng giá (USDJPY, D1). Chúng ta đặt lệnh Mua sau khi giá phá qua đường kháng cự trên (lá cờ). Mục tiêu lợi nhuận bằng độ cao hình chiếu của cột cờ có thể đạt được.
Ngược lại, đối với biểu đồ giao dịch với mô hình Cờ giảm giá. Chúng ta sẽ đặt lệnh Bán khi giá phá qua đường hỗ trợ dưới (lá cờ).
Chú ý: Mô hình giá Cờ là một mô hình giá phổ biến và đã được chứng minh là hiệu quả. Đây là một mô hình điều chỉnh. Nó thể hiện chiều diễn biến của xu hướng và thời điểm kết thúc của nó. Mô hình này bao gồm một lá cờ với một cột cờ (xu hướng trước đó).
5. Kết luận
Trên đây là các Mô hình giá tiếp diễn mà Tôi thường thấy trên thị trường tài chính hiện nay, các bạn giao dịch một thời gian cũng sẽ gặp rất nhiều. Các bạn có thể áp dụng chúng vào giao dịch trên các thị trường như Forex, chứng khoán và tiền điện tử sẽ mạng lại hiệu quả tốt trong quá trình giao dịch.
Các bạn có thể kết hợp thêm một vài chỉ báo khác như RSI, nến Heiken Ashi, CCI,… cùng với Mô hình giá tiếp diễn để có thể cho kết quả tốt hơn.
Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm kiến thức từ trang TRADERPTKT.COM. Đây là trang có đầy đủ các kiến thức đầu tư từ cơ bản đến nâng cao. Chúc các bạn thành công!
Loading ...
Có khoảng 95% người tham gia giao dịch thua lỗ vì không có kiến thức và không phù hợp. Giao dịch sử dụng đòn bẩy có thể dẫn đến mất số hết số Vốn của bạn. Trước khi tham gia thị trường tài chính bạn cần tìm hiểu kỹ về bản chất của thị trường. Rất nhiều nhà giao dịch (trader) vì không có kiến thức về thị trường dẫn đến thua lỗ mất mát hoặc lừa đảo không đáng có. Danh sách sàn giao dịch uy tín
